フィデリティ投信

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)

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基準価額09/24
5,821
13(+0.22%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 9.01%(389位)
純資産額 40億6700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。

2. Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付のハイ・イールド・ボンドを中心に投資します。

3. 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. マザーファンドの運用の指図に関する権限を、FIAM LLCに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 1997/05/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.42%
(119位)
4.42%
(430位)
9.01%
(389位)
3.44%
(683位)
3.01%
(559位)
3.89%
(257位)
標準偏差
2.13
(558位)
2.09
(214位)
3.76
(337位)
9.45
(548位)
7.55
(365位)
7.11
(71位)
シャープレシオ
1.15
(154位)
2.12
(36位)
2.40
(84位)
0.37
(572位)
0.40
(375位)
0.55
(192位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオB(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 48円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 3兆1402億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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