1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
2. Ｂａ格（ムーディーズ社）以下またはＢＢ格（Ｓ＆Ｐ社）以下の格付のハイ・イールド・ボンドを中心に投資します。
3. 個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析とポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4. ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
6. マザーファンドの運用の指図に関する権限を、ＦＩＡＭ ＬＬＣに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1997/05/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールド・コンストレインド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.42%
（119位） |
4.42%
（430位） |
9.01%
（389位） |
3.44%
（683位） |
3.01%
（559位） |
3.89%
（257位） |
|
標準偏差
|
2.13
（558位） |
2.09
（214位） |
3.76
（337位） |
9.45
（548位） |
7.55
（365位） |
7.11
（71位） |
|
シャープレシオ
|
1.15
（154位） |
2.12
（36位） |
2.40
（84位） |
0.37
（572位） |
0.40
（375位） |
0.55
（192位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 51円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 48円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆1402億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし） | ドイチェ | ★ ★ | 11.80% |
7,384
(09/24)
|
4,049 |
| ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） | ドイチェ | ★ ★ ★ | 8.51% |
7,022
(09/24)
|
23,959 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（ＮＫ・コンパス（羅針盤）） | アライアンス | ★ ★ | 8.55% |
5,139
(09/24)
|
14,456 |
| 小型株ファンド（グローイング・アップ） | 明治安田 | ★ ★ | 9.53% |
61,256
(09/24)
|
10,427 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
|
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|
2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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