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フィデリティ投信

フィデリティ・日本小型株・ファンド

基準価額(2020/04/01)
お気に入り
27,748
-1,242円(-4.28%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.85%(377位)
  • 純資産額
    236億8000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) SBI ★ ★ ★ ★ -3.33% 13,842
(04/02)
2,571
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) SBI ★ ★ ★ ★ -3.42% 27,693
(04/02)
5,378
DIAM成長株オープン(出世株) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ -2.86% 16,294
(04/01)
4,198
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン ブラックロック ★ ★ ★ ★ -3.67% 8,932
(04/01)
2,182

運用方針

1. フィデリティ・日本小型株・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。

3. 個別企業分析により、比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等を比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。

4. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆4104億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)*
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -2.85%(377位)
設定年月日 1998/04/01 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 578円
信託報酬 555円
売買委託手数料 16円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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(04/01)
8,177
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3,457

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