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フィデリティ投信

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

基準価額04/22
14,580
196(+1.36%)

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 6.94%(1084位)
純資産額 52億1000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。

2. わが国以外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているリートに投資することもあります。外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/09/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.46%
(1412位)
-1.36%
(1505位)
6.94%
(1084位)
1.98%
(882位)
4.51%
(668位)
-
(-位)
標準偏差
14.25
(1102位)
11.41
(834位)
10.09
(840位)
10.22
(633位)
14.94
(637位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.03
(1115位)
-0.12
(1156位)
0.69
(948位)
0.20
(764位)
0.30
(667位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 168円
信託報酬 149円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆9464億円
設立 1986年11月

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