フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)
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基準価額
フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | -2.11% |
純資産額 | 125億1000万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率1.045% |
実質信託報酬 | 年率1.045% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
2.日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。
3.個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
4.個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります
5.。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/07/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.60%
|
-3.05%
|
-2.11%
|
8.78%
|
-
|
-
|
標準偏差 |
12.70
|
9.10
|
9.01
|
12.11
|
-
|
-
|
シャープレシオ |
-0.15
|
-0.37
|
-0.25
|
0.72
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 139円 |
---|---|
明細合計 | 129円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆7370億円 |
設立 | 1986年11月 |
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