フィデリティ・グローバル社債・ファンド２０２３－０９（限定追加型・為替ヘッジなし）（インカム・ジェネレーション）の分配金

分配金の履歴

直近決算日

分配金

0 円

月末基準価額

11,028円

分配金利回り

0.0%

※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。

ファンド名	運用会社	レーティング	リターン（１年）	基準価額（円）	純資産額（億円）
のむラップ・ファンド（積極型）	野　村	★★	1.00%	41,493 (07/24)	4,154
フィデリティ・世界割安成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（テンバガー・ハンター）	フィデリティ	★★	-2.40%	34,192 (07/24)	9,157
フィデリティ・グローバル社債・ファンド２０２３－０９（限定追加型・為替ヘッジあり）（インカム・ジェネレーション）	フィデリティ	★★	-1.27%	10,030 (07/24)	101
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（椰子の実）	三井住友ＤＳ	★★★	0.74%	7,183 (07/24)	214

ニュース

2024/10/04

ニュース

2023/10/20

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ファンド名	基準価額 (前日比)
フィデリティ・グローバル社債・ファンド２０２３－０９（限定追加型・ヘッジなし）	11,248円 69円
Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）	22,659円 43円