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フィデリティ投信

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

基準価額04/19
12,993
-15(-0.12%)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 67.52%(31位)
純資産額 295億5000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6445%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。

3. 個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

5. 毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指します。

6. マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/03/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
21.29%
(57位)
33.62%
(64位)
67.52%
(31位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
7.21
(833位)
18.23
(977位)
18.23
(962位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.95
(547位)
1.84
(201位)
3.71
(153位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 93円
信託報酬 74円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 1円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 4兆9464億円
設立 1986年11月

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