フィデリティ・日本バリューアップ・ファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 11.06% (18位) |
| 純資産額 | 190億6000万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.5565% |
| 実質信託報酬 | 年率1.5565% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。
2.外資系ならではのグローバルな調査体制と50年以上続けてきた日本企業の調査経験を活かし、実力がありながらも割安な銘柄に厳選集中投資します。
3.フィデリティが投資先企業と建設的な対話を行なうことで、企業の成長力の向上、資本効率の改善、規律ある経営を促し、企業価値の向上を目指します。
4.徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資します。
5.グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/09/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.35%
(331位) |
1.76%
(148位) |
11.06%
(18位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
9.41
(125位) |
7.59
(116位) |
8.94
(229位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.07
(321位) |
0.19
(131位) |
1.22
(17位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 129円 |
|---|---|
| 明細合計 | 122円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆7370億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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