みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待されている割安な銘柄に投資し、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。
2. 外資系ならではのグローバルな調査体制と50年以上続けてきた日本企業の調査経験を活かし、実力がありながらも割安な銘柄に厳選集中投資します。
3. フィデリティが投資先企業と建設的な対話を行なうことで、企業の成長力の向上、資本効率の改善、規模ある経営を促し、企業価値の向上を目指します。
4. 徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資します。
5. グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指します。
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2023/09/19 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.50%
（619位） |
17.48%
（597位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.25
（16位） |
9.83
（38位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
11.58
（24位） |
1.78
（61位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 低位株オープン | 日 興 | - | 34.81% |
33,002
(05/02)
|
12,615 |
| 半導体関連世界株式戦略ファンド（半導体革命） | 三井住友トラスト | - | - |
12,023
(05/01)
|
222,733 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 68.54% |
8,480
(05/02)
|
284,242 |
| ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 35.51% |
20,777
(05/02)
|
43,722 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,294円
-176円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,573円
-259円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,642円
-68円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,068円
-950円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,849円
-155円
|
