1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1998/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.74%
（883位） |
0.45%
（529位） |
-0.65%
（994位） |
-5.70%
（883位） |
-4.57%
（923位） |
-2.25%
（586位） |
|
標準偏差
|
4.15
（207位） |
3.17
（137位） |
5.02
（202位） |
6.19
（102位） |
5.60
（54位） |
4.81
（37位） |
|
シャープレシオ
|
-0.23
（683位） |
0.09
（344位） |
-0.15
（765位） |
-0.92
（693位） |
-0.82
（711位） |
-0.47
（597位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ベアリングス・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの資産運用部門の日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 271億円 |
| 設立 | 1986年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,788
(12/23)
|
888,376 |
| ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）（ウィンドミル１年） | ベアリングス | ★ ★ | -0.67% |
8,541
(12/23)
|
6,173 |
| ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース | ピクテ | ★ ★ ★ | 17.53% |
9,230
(12/23)
|
160,817 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク） | マニュライフ | ★ ★ ★ ★ | 56.84% |
12,434
(12/20)
|
14,873 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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