1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
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分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2006/02/15 |
信託期間 | 2026/10/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング欧州10/40(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
14.09%
(58位) |
26.61%
(90位) |
59.92%
(15位) |
-9.09%
(1202位) |
-3.82%
(1029位) |
-2.39%
(452位) |
標準偏差
|
13.83
(1204位) |
12.00
(985位) |
14.28
(716位) |
35.06
(1025位) |
33.85
(839位) |
27.76
(422位) |
シャープレシオ
|
1.01
(725位) |
2.21
(609位) |
4.20
(23位) |
-0.26
(1044位) |
-0.11
(930位) |
-0.09
(451位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 108円 |
---|---|
信託報酬 | 70円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 37円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | DWSグループの日本における拠点 |
取扱純資産総額 | 2139億円 |
設立 | 1985年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,410
(07/02)
|
76,647 |
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 42.06% |
12,307
(07/02)
|
302,861 |
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.74% |
4,194
(07/02)
|
3,129 |
ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N) | 野 村 | ★ ★ ★ | 29.16% |
16,507
(07/02)
|
59,916 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|