1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2006/02/15 |
| 信託期間 | 2026/10/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング欧州１０／４０（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.05%
（704位） |
-2.12%
（1357位） |
23.93%
（686位） |
-10.63%
（1263位） |
-5.92%
（1024位） |
-2.41%
（457位） |
|
標準偏差
|
9.11
（498位） |
16.94
（881位） |
16.46
（982位） |
34.69
（1040位） |
33.69
（837位） |
27.95
（437位） |
|
シャープレシオ
|
0.86
（489位） |
-0.14
（1169位） |
1.45
（917位） |
-0.31
（1105位） |
-0.18
（943位） |
-0.09
（456位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 70円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 37円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.70% |
20,499
(12/30)
|
76,508 |
| ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 24.11% |
10,933
(12/30)
|
301,993 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
34,182
(12/30)
|
6,515,457 |
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ | 24.49% |
4,196
(12/30)
|
3,131 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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