ドイチェ・アセット・マネジメント
ＤＷＳ世界新興国株式ファンド
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基準価額
17,571
円
+23
(+0.13%)
ＤＷＳ世界新興国株式ファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2021年08月18日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
台湾積体電路製造（台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング）[TSMC] ADR
|
電子機器・部品 | 台湾 | 9.02 |
| 2 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 8.58 |
| 3 |
ＳＢＥＲＢＡＮＫ ＯＦ ＲＵＳＳＩＡ（ＡＤＲ）
|
銀行 | ロシア | 6.65 |
| 4 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 5.78 |
| 5 |
ＬＵＫＯＩＬ ＯＡＯ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 4.36 |
| 6 |
ＩＣＩＣＩ ＢＡＮＫ
|
銀行 | インド | 4.34 |
| 7 |
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
|
情報サービス | 中国 | 4.23 |
| 8 |
HDFC 銀行 ADR
|
銀行 | インド | 3.52 |
| 9 |
ＮＡＳＰＥＲＳ（ＮＡＳＩＯＮＡＬＥ ＰＥＲＳ）－Ｎ
|
放送 | 南アフリカ | 3.03 |
| 10 |
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＢＡＮＫ ＣＯ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 2.94 |
| 11 |
ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ
|
エネルギー | ブラジル | 2.76 |
| 12 |
ＵＬＴＲＡＴＥＣＨ ＣＥＭＥＮＴ
|
ガラス・土石 | インド | 2.69 |
| 13 |
ＲＥＬＩＡＮＣＥ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ（ＧＤＲ）１４４Ａ
|
電気・ガス | インド | 2.66 |
| 14 |
ＹＡＮＤＥＸ ＮＶ－Ａ
|
インターネット | ロシア | 2.62 |
| 15 |
ＶＡＬＥ ＳＡ
|
鉄鋼 | ブラジル | 2.30 |
| 16 |
ＷＥＧ ＳＡ
|
自動車 | ブラジル | 2.22 |
| 17 |
ＬＡＲＳＥＮ＆ＴＯＵＢＲＯ
|
機械 | インド | 1.80 |
| 18 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.77 |
| 19 |
ＯＡＯ ＧＡＺＰＲＯＭ（ＡＤＲ）
|
エネルギー | ロシア | 1.76 |
| 20 |
ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＥＸＣＨ＆ＣＬＥＡＲＩＮＧ
|
金融サービス | 香港 | 1.65 |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＷＳ世界新興国株式ファンド |
17,571円 23円 |
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