1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/01/31 |
| 信託期間 | 2028/08/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＢＩＣ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.62%
（172位） |
17.20%
（753位） |
24.45%
（856位） |
-0.17%
（1056位） |
8.50%
（796位） |
7.05%
（260位） |
|
標準偏差
|
6.43
（659位） |
9.23
（742位） |
13.19
（613位） |
14.79
（437位） |
18.88
（489位） |
18.07
（252位） |
|
シャープレシオ
|
1.64
（365位） |
1.86
（777位） |
1.85
（742位） |
-0.01
（970位） |
0.45
（745位） |
0.39
（275位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 171円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 140円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2139億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | イーストスプリ | ★ | 8.56% |
13,194
(07/02)
|
3,398 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -17.66% |
5,744
(07/02)
|
3,222 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ ★ ★ | 37.77% |
18,379
(07/02)
|
57,162 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 26.19% |
29,637
(07/02)
|
296,606 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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