1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の新興国の企業の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. トップダウン・アプローチによる国別配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択に基づき、ポートフォリオを構築します。
3. 個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視します。
4. 個別銘柄の分析において、ＥＳＧ要因を考慮します。また、ポートフォリオの構築にあたっては、ＤＷＳが独自に定めたＥＳＧ投資基準を適用します。
5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/01/31 |
| 信託期間 | 2028/08/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＢＩＣ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.68%
（1012位） |
-0.58%
（1219位） |
16.52%
（1065位） |
3.02%
（1008位） |
6.34%
（846位） |
5.44%
（303位） |
|
標準偏差
|
15.94
（1085位） |
16.45
（854位） |
14.14
（794位） |
15.00
（386位） |
18.62
（469位） |
18.21
（272位） |
|
シャープレシオ
|
0.28
（1041位） |
-0.05
（1071位） |
1.16
（1045位） |
0.20
（908位） |
0.34
（803位） |
0.30
（300位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 125円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 12円 |
| 保管費用等 | 22円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2006億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | イーストスプリ | ★ | 2.10% |
12,499
(12/30)
|
3,167 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -14.47% |
5,607
(12/30)
|
2,616 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ ★ | 18.64% |
15,852
(12/30)
|
54,620 |
| 日経２２５ノーロードオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 15.25% |
29,621
(12/30)
|
289,495 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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