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ドイチェ・アセット・マネジメント

DWSロシア株式ファンド

基準価額
2,230
0(-)

DWSロシア株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 82.12%(3位)
純資産額 2億9400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率2.068%
実質信託報酬 年率2.068%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主にロシアの株式(これに準ずるものを含みます)等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。

3. トップダウン・アプローチによる業種配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築します。

4. MSCIロシア10/40(税引後配当込み、円換算ベース)を参考指数とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2008/06/16
信託期間 2028/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIロシア10/40(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
71.35%
(1位)
81.23%
(1位)
82.12%
(3位)
-42.77%
(1297位)
-23.68%
(1028位)
-8.86%
(462位)
標準偏差
66.90
(1300位)
58.37
(1288位)
45.85
(1241位)
60.35
(1067位)
50.74
(862位)
39.64
(462位)
シャープレシオ
1.06
(-位)
1.39
(-位)
1.79
(-位)
-0.71
(-位)
-0.47
(-位)
-0.22
(462位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DWSロシア株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 16円
信託報酬 7円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2052億円
設立 1985年07月

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