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ドイチェ・アセット・マネジメント

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

基準価額03/28
6,709
17(+0.25%)

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -0.93%(1051位)
純資産額 362億400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とし、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債に投資します。

3. 債券への投資にあたっては、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資します。

4. 組入債券の平均格付は、原則としてA格相当以上となることを目指します。

5. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

6. 為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。

7. 委託会社が受ける信託報酬の一部を、公益財団法人日本盲導犬協会及び社会福祉法人日本介助犬協会に寄付します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/04/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界BIG債券公益セクター(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.71%
(1052位)
0.72%
(1044位)
-0.93%
(1051位)
-6.83%
(1000位)
-2.35%
(919位)
-0.84%
(568位)
標準偏差
7.19
(788位)
9.07
(749位)
6.91
(363位)
7.67
(372位)
8.42
(355位)
6.50
(120位)
シャープレシオ
0.10
(782位)
0.08
(761位)
-0.13
(761位)
-0.89
(723位)
-0.28
(670位)
-0.13
(572位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 55円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2099億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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