ドイチェ・アセット・マネジメント
ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）
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基準価額
6,288
円
+7
(+0.11%)
ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とし、取得時において原則としてＢＢＢ格相当以上の投資適格債に投資します。
3.債券への投資にあたっては、金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資します。
4.組入債券の平均格付は、原則としてＡ格相当以上となることを目指します。
5.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。
6.為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
7.委託会社が受ける信託報酬の一部を、公益財団法人日本盲導犬協会及び社会福祉法人日本介助犬協会に寄付します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/04/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界ＢＩＧ債券公益セクター（除く日本）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.63%
(766位) |
-2.25%
(736位) |
-0.53%
(367位) |
-3.42%
(856位) |
-4.00%
(800位) |
-1.37%
(524位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
2.96
(176位) |
3.71
(199位) |
7.36
(208位) |
6.70
(215位) |
6.54
(128位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.90
(768位) |
-0.22
(344位) |
-0.48
(633位) |
-0.60
(596位) |
-0.21
(527位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 53円 |
|---|---|
| 明細合計 | 52円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 1883億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンドＡ（毎月分配型） | 6,288円 | 7円 |
| ニッセイ・デンマーク・カバード債券Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算） | 7,568円 | 2円 |
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