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ドイチェ・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
6,285
-15円(-0.24%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.66%(1020位)
  • 純資産額
    42億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -0.54% 7,967
(09/24)
21,811
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -0.62% 7,448
(09/24)
7,010
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(09/24)
1,870
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) ドイチェ ★ ★ -0.75% 6,697
(09/24)
27,472

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に欧州諸国のユーロ建てのハイ・イールド債券等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。

2. 「DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)」および「DWSユーロ・リザーブ・ファンド」を主要投資対象とします。

3. 投資対象には、ユーロ圏以外の国・地域の企業が発行する債券等も含まれ、1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とします。

4. ユーロ建資産について原則として対円での為替ヘッジを行います。

5. DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 2442億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofAユーロハイイールド・コンストレインド<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.66%(1020位)
設定年月日 2010/06/30 信託期間 2025/05/22
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 38円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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