ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型）

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基準価額

03/12

5,527 円

-9 (-0.16%)

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ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型）の基本情報

レーティング
リターン（1年）	2.59% (378位)
純資産額	20億円
決算回数	毎月

販売手数料（上限・税込）	3.30%
信託報酬	年率1.1825%
実質信託報酬	年率1.1825%
信託財産留保額	0.30％

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主に欧州諸国のユーロ建の高利回り社債（ハイ・イールド債券）等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。

2.「ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（円）」および「ＤＷＳユーロ・リザーブ・ファンド」を主要投資対象とします。

3.投資対象には、ユーロ圏以外の国・地域の企業が発行する債券等も含まれ、１発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5％、BB格相当未満について同3％とします。

4.ユーロ建資産について原則として対円での為替ヘッジを行います。

5.ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドは、ＤＷＳインベストメントGmbHが運用を行います。

ファンド概要

受託機関	三井住友信託銀行
分類	国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類	安定利回り追求型
設定年月日	2010/06/30
信託期間	2030-05-22
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＩＣＥＢｏｆＡユーロハイイールド・コンストレインド＜Ｈ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	1.27% (115位)	1.90% (373位)	2.59% (378位)	0.35% (675位)	0.84% (630位)	2.22% (249位)
標準偏差	1.31 (69位)	1.06 (37位)	1.34 (37位)	6.15 (99位)	9.40 (367位)	7.26 (176位)
シャープレシオ	0.72 (17位)	1.53 (18位)	1.79 (26位)	0.05 (525位)	0.09 (496位)	0.31 (174位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型）の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	35円
明細合計	33円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	2円
売買高比率	0.02%

運用会社概要

運用会社	ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要	ＤＷＳグループの日本における拠点
取扱純資産総額	1968億円
設立	1985年07月

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ファンド名	基準価額	前日比
ハイ・イールドボンドオープンＤ	10,618円	39円
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド（当初漸増期間付、限定追加型）２０２５－０１	9,939円	2円
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７	9,924円	5円
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランスＦ	24,021円	89円
カナダ株式ファンド	9,829円	74円

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