1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に積極的に分散投資し、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。
2. 資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。
3. 基本アセット・ミックスは、国内債券58％、国内株式16％、外国債券16％、外国株式7％、現預金等3％とし、国内債券は±10％、それ以外の資産については±5％の変動幅を設けます。ただし、国内株式と外国株式の合計は30％以下、外国株式と外国債券の合計は30％以下とします。（2024年6月末現在）
4. ベンチマーク（運用を評価するための指標）を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
5. ベンチマークは、委託会社が、国内債券：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、国内株式：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数：配当込み）、外国債券：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－グローバル（除く日本）、外国株式：ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み）、現預金等：無担保コール・レートをそれぞれ中立的配分で加重して計算したものです。
6. 原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/11/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ドイチェ・ライフプラン３０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ドイチェ・ライフプラン３０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.50%
（1301位） |
-0.82%
（1495位） |
3.76%
（1091位） |
1.29%
（864位） |
2.27%
（812位） |
1.80%
（427位） |
|
標準偏差
|
4.34
（375位） |
4.10
（194位） |
5.36
（160位） |
4.80
（84位） |
4.36
（48位） |
4.10
（24位） |
|
シャープレシオ
|
-0.37
（1106位） |
-0.22
（1151位） |
0.69
（816位） |
0.27
（685位） |
0.52
（521位） |
0.44
（256位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 184円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 147円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 32円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2094億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）（インカム・コレクション） | ピクテ | ★ ★ ★ | 8.49% |
3,433
(09/09)
|
9,117 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 7.49% |
3,155
(09/09)
|
240,468 |
| ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）（ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）） | 三井住友トラスト | ★ | -0.82% |
2,183
(09/09)
|
11,815 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 12.99% |
56,377
(09/09)
|
540,889 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,858円
-577円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,887円
-141円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,437円
-419円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,303円
-895円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,498円
-103円
|
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