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ドイチェ・アセット・マネジメント

ドイチェ・ライフ・プラン50

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基準価額

16,525
-238 ( 1.42% )

ドイチェ・ライフ・プラン50の基本情報

レーティング
リターン(1年) -0.25% (945位)
純資産額 18億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.32%
実質信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式・公社債および外国の株式・公社債に積極的に分散投資し、リスクを軽減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指して運用を行います。

2.資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。

3.基本アセット・ミックスは、国内債券37%、国内株式27%、外国債券17%、外国株式16%、現預金等3%とし、国内債券は±10%、それ以外の資産については±5%の変動幅を設けます。ただし、国内株式と外国株式の合計は50%以下、外国株式と外国債券の合計は40

4.%以下とします。(2024年12月末現在)

5.ベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。

6.ベンチマークは、委託会社が、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOPIX(東証株価指数:配当込み)、外国債券:JPモルガン・ガバメント・ボンドインデックス-グローバル(除く日本)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み)、現預金等:無担保

7.コール・レートをそれぞれ中立的配分で加重して計算したものです。

8.原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1998/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(ドイチェ・ライフプラン50)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ドイチェ・ライフプラン50)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.13%
(1098位)
-0.26%
(797位)
-0.25%
(945位)
5.65%
(477位)
5.37%
(450位)
3.09%
(186位)
標準偏差 7.69
(669位)
6.59
(567位)
6.62
(527位)
6.86
(248位)
6.82
(169位)
6.80
(93位)
シャープレシオ -0.32
(616位)
-0.08
(587位)
-0.07
(735位)
0.82
(371位)
0.79
(322位)
0.45
(151位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ドイチェ・ライフ・プラン50 の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 282円
明細合計 220円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 51円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
会社概要 DWSグループの日本における拠点
取扱純資産総額 1968億円
設立 1985年07月

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