1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて日本の上場株式およびＴＯＰＩＸ先物取引を主要投資対象とすることにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. マザーファンドを通じて、日本株式に投資するとともに、原則としてＴＯＰＩＸ先物取引の売建て（ショート）を行うことにより、日本株式市場全体からの影響を抑えつつ、付加価値の実現を図ります。 ＴＯＰＩＸ先物取引の売建金額は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額とほぼ同額となるよう調整します。
3. 個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
4. 事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/01/22 |
| 信託期間 | 2031/06/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１２Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.12%
（110位） |
2.72%
（801位） |
0.21%
（1320位） |
-2.51%
（1073位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.05
（630位） |
8.47
（787位） |
8.80
（579位） |
8.87
（453位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.99
（91位） |
0.31
（759位） |
0.02
（1034位） |
-0.28
（911位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6366億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | -2.91% |
8,337
(09/13)
|
3,600 |
| ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 19.07% |
10,873
(09/12)
|
22,716 |
| ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 13.02% |
10,629
(09/12)
|
5,683 |
| ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） | ブラックロック | ★ ★ ★ | 3.80% |
8,527
(09/12)
|
10,522 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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