GS米ドル建て投資適格債券ファンド2024-06(為替ヘッジなし・限定追加型)(ネオロード)
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基準価額

GS米ドル建て投資適格債券ファンド2024-06(為替ヘッジなし・限定追加型)(ネオロード)の基本情報
レーティング | - |
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リターン(1年) | - |
純資産額 | - |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 2.20% |
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信託報酬 | 年率0.7975% |
実質信託報酬 | 年率0.7975% |
信託財産留保額 | 0.30% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.日本を含む世界の米ドル建ての投資適格債券(国債、国際機関債、政府関係機関債、政府保証債、政府系モーケージ証券および社債等)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行います。組入債券が信託期間の途中で満期を迎えた場合には、本ファンドの信託期間内に満期が設定されている債券への再投資を行う場合があります。
3.投資する債券の格付けについては組入れ時において、BBB格(BBB-格を含みます)相当以上とします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替の変動による影響を直接受けます。
5.運用の効率化を図るため、GSAMニューヨーク、GSAMロンドン、GSAMシンガポールに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/06/05 |
信託期間 | 2031-06-30 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg米国総合債券<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン |
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(-位) |
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標準偏差 |
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シャープレシオ |
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(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
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明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
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会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆9147億円 |
設立 | 1996年02月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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