1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 資産間配分、債券国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあたっては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発したファンダメンタル分析に基づく計量モデルを用い、ポートフォリオの最適化を図ります。
3. 基本資産配分は、債券80％、円短期金融商品20％とします。
4. ベンチマークは、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（100％為替円ヘッジ、円ベース）と日本円１ヵ月ＴＩＢＯＲを８０対２０で合成した複合ベンチマークとします。
5. 外貨建資産については100％円ヘッジを基本とすることで、為替相場変動の影響を低減します。
6. 運用の効率化を図るため、ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・エル・ピー（ＧＳＡＭニューヨーク）に運用の指図にかかる権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1997/05/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ世界国債＜Ｈ＞８０％＋ＴＩＢＯＲ円１Ｍ２０％ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞８０％＋ＴＩＢＯＲ円１Ｍ２０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.44%
（851位） |
-0.09%
（621位） |
-1.72%
（1047位） |
-6.15%
（908位） |
-4.23%
（898位） |
-2.45%
（589位） |
|
標準偏差
|
6.16
（371位） |
4.53
（236位） |
4.49
（168位） |
4.49
（44位） |
4.10
（17位） |
3.70
（9位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（625位） |
-0.06
（494位） |
-0.40
（813位） |
-1.37
（769位） |
-1.03
（726位） |
-0.66
（606位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 65円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆8028億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興アクティブ・ダイナミクス（投資力学） | 日 興 | ★ ★ ★ | 13.86% |
21,225
(12/20)
|
4,215 |
| ダ・ヴィンチ | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 6.56% |
9,859
(12/20)
|
10,380 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,532
(12/20)
|
6,333,386 |
| 日興ジャパンオープン（ジパング） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.67% |
23,112
(12/20)
|
40,831 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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