1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を除く主要先進国の債券および通貨を主要投資対象とし、高いインカム（利息等）収益をめざして運用を行います。
2. ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル除く日本、50％円ヘッジ）をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 運用の権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/02/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ世界国債（除日本）＜Ｈ５０％＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ５０％＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.33%
（787位） |
1.81%
（896位） |
1.47%
（928位） |
-2.29%
（765位） |
-0.51%
（777位） |
-0.35%
（536位） |
|
標準偏差
|
3.75
（687位） |
3.19
（261位） |
4.77
（93位） |
4.96
（49位） |
4.39
（20位） |
4.72
（33位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（610位） |
0.56
（645位） |
0.31
（679位） |
-0.46
（601位） |
-0.11
（589位） |
-0.07
（546位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 76円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6979億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | アライアンス | ★ ★ ★ | 22.78% |
4,360
(07/02)
|
13,062 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 10.48% |
5,560
(07/03)
|
282,491 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,269
(07/03)
|
273,520 |
| ダ・ヴィンチ | Ｇ Ｓ | ★ | 3.75% |
9,856
(07/03)
|
10,612 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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