みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を除く主要先進国の債券および通貨を主要投資対象とし、高いインカム（利息等）収益をめざして運用を行います。
2. ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル除く日本、50％円ヘッジ）をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 運用の権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/02/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ世界国債（除日本）＜Ｈ５０％＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ５０％＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.18%
（864位） |
3.28%
（1035位） |
2.07%
（945位） |
-1.94%
（783位） |
-0.58%
（794位） |
-0.24%
（541位） |
|
標準偏差
|
3.55
（665位） |
5.07
（207位） |
4.68
（95位） |
4.96
（49位） |
4.38
（20位） |
4.71
（32位） |
|
シャープレシオ
|
0.33
（657位） |
0.65
（676位） |
0.45
（680位） |
-0.39
（607位） |
-0.13
（601位） |
-0.05
（546位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 76円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6985億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 25.27% |
4,152
(04/16)
|
12,521 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 12.22% |
5,330
(04/16)
|
279,243 |
| ダ・ヴィンチ | Ｇ Ｓ | ★ | 6.29% |
9,712
(04/16)
|
10,688 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.49% |
2,093
(04/16)
|
260,399 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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