1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を除く主要先進国の債券および通貨を主要投資対象とし、高いインカム(利息等)収益をめざして運用を行います。
2. JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
3. 運用の権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 1998/02/12 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | JPM世界国債(除日本)<H50%> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H50%> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.33%
(787位) |
1.81%
(896位) |
1.47%
(928位) |
-2.29%
(765位) |
-0.51%
(777位) |
-0.35%
(536位) |
標準偏差
|
3.75
(687位) |
3.19
(261位) |
4.77
(93位) |
4.96
(49位) |
4.39
(20位) |
4.72
(33位) |
シャープレシオ
|
0.34
(610位) |
0.56
(645位) |
0.31
(679位) |
-0.46
(601位) |
-0.11
(589位) |
-0.07
(546位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 76円 |
---|---|
信託報酬 | 72円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆6979億円 |
設立 | 1996年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | アライアンス | ★ ★ ★ | 22.78% |
4,360
(07/02)
|
13,062 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJAM | ★ | 10.48% |
5,560
(07/03)
|
282,491 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.52% |
2,269
(07/03)
|
273,520 |
ダ・ヴィンチ | G S | ★ | 3.75% |
9,856
(07/03)
|
10,612 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|