ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
バラエティ・オープン
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基準価額
7,767
円
+3
(+0.04%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
G S
バラエティ・オープン
|
7,767
(12/12)
3円
|
1.892% | 56億600万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ニッセイ
ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)
|
7,799
(12/12)
27円
|
1.21% | 181億1400万円 | |
|
アモーヴァ
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
|
3,412
(12/12)
6円
|
0.8448% | 447億9800万円 | |
|
SOMPO
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)
|
13,051
(12/12)
9円
|
0.924% | 24億8500万円 | |
|
アモーヴァ
高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
|
21,366
(12/12)
42円
|
0.8448% | 50億5400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| GS・バラエティ・オープン |
7,767円 3円 |
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| One円建て債券ファンドⅡ2022-09 |
10,189円 0円 |
| 米国50社厳選株式ファンド |
11,941円 46円 |
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