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ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
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基準価額
4,250
円
-2
(-0.05%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｇ Ｓ
ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
4,250
(08/20)
2円
|
1.903％ | 72億4400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
ピムコ・ハイイールド・ファンドＡコース（為替ヘッジなし）
|
11,572
(08/20)
59円
|
1.65％ | 54億9600万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
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9,992
(08/20)
15円
|
1.078％ | 21億1000万円 | |
|
三井住友ＤＳ
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
|
6,746
(08/20)
7円
|
1.76％ | 51億4300万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）
|
8,646
(08/20)
13円
|
1.881％ | 9億1100万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル） |
4,250円 2円 |
| 日本債券インデックスファンド |
10,739円 18円 |
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