ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）

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基準価額

04/11

18,709 円

-930 (-4.74%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｇ　Ｓゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）	18,709円 (04/11) 930円	1.573％	6億1300万円	17社

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運用スタイル：不動産投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ国際アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）	6,848円 (04/11) 264円	1.243％	45億9700万円	8社
大　和ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）（世界の街並み）	3,774円 (04/11) 35円	1.628％	608億1000万円	50社
大　和りそなワールド・リート・ファンド（フドウさん）	9,661円 (04/11) 88円	1.628％	28億9800万円	3社
東京海上東京海上・ＵＳ優先リートオープン（為替ヘッジなし）（Ｕリート）	8,080円 (04/11) 351円	1.6665％	13億7800万円	3社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２３－０４	10,302円	273円
ｉＴｒｕｓｔセキュリティ	21,718円	1281円

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