ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
G S
|
9,141(08/23)
+4円
|
1.6775% | 1億7100万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
G S
|
9,987(08/23)
+12円
|
0.7975% | 147億900万円 | |
G S
|
-
-
|
0.7975% | - | |
アライアンス
|
8,392(08/23)
-23円
|
1.1414% | 7900万円 | |
アライアンス
|
8,326(08/23)
-23円
|
1.1414% | 3700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け) | G S | ★ | -1.77% |
8,921
(08/23)
|
8,686 |
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)(ボンドセレクト) | ニッセイ | - | 0.60% |
8,611
(08/23)
|
10 |
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)(ボンドセレクト) | ニッセイ | - | 0.72% |
9,371
(08/23)
|
8 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け) | G S | ★ | -1.77% |
11,630
(08/23)
|
2,278 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,378円
-90円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,189円
-111円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,643円
-2円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
32,897円
-467円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,094円
+111円
|