1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 原則として、取得時に格付機関により投資適格格付け（ＢＢＢ格以上）を得ている公社債に投資しますが、格付けを得ていない場合でも、委託会社が投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行う場合もあります。
3. 債券の運用においては、調査チームによる相対的投資価値分析を基本としたアクティブ運用を行います。為替の運用は、債券運用とは分離し各国の景気サイクルや政策の見通しなどのファンダメンタル分析と自社開発モデルを利用した計量分析をもとに通貨配分を決定します。
4. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（含む日本、除く中国、円ベース）をベンチマークとします。
5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
6. 運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/05/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く中国）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く中国）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.91%
（651位） |
0.79%
（835位） |
9.72%
（651位） |
3.05%
（614位） |
2.89%
（617位） |
1.63%
（383位） |
|
標準偏差
|
7.39
（429位） |
8.33
（383位） |
6.79
（247位） |
6.69
（133位） |
5.60
（55位） |
5.59
（61位） |
|
シャープレシオ
|
0.09
（500位） |
0.08
（664位） |
1.42
（450位） |
0.45
（443位） |
0.52
（370位） |
0.29
（250位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 240円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 236円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5兆2874億円 |
| 設立 | 1996年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（ハッピークローバー） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 11.43% |
7,650
(11/27)
|
80,660 |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 30.74% |
57,690
(11/27)
|
146,978 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ | 43.31% |
75,986
(11/27)
|
1,562,176 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 43.06% |
11,935
(11/27)
|
3,223,014 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,388円
+99円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,555円
+72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,136円
+21円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,495円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,816円
-386円
|
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