1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財産の着実な成長を目指します。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。
3. 特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに外貨建資産の運用に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2004/02/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-4.34%
(1380位) |
4.32%
(188位) |
16.73%
(76位) |
9.05%
(323位) |
9.58%
(174位) |
5.89%
(91位) |
標準偏差
|
6.38
(863位) |
12.20
(1078位) |
10.51
(985位) |
18.24
(935位) |
19.07
(769位) |
17.19
(443位) |
シャープレシオ
|
-0.72
(-位) |
0.33
(-位) |
1.58
(-位) |
0.49
(-位) |
0.50
(-位) |
0.34
(265位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 145円 |
---|---|
信託報酬 | 105円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 38円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | 「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う |
取扱純資産総額 | 2216億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 三井住友DS | - | -1.43% |
36,022
(02/19)
|
185,137 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,774
(02/19)
|
872,593 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.46% |
3,172
(02/19)
|
777,465 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.22% |
20,066
(02/19)
|
262,852 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
|