1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場されているＲＥＩＴ（不動産投資信託証券）に投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財産の着実な成長を目指します。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定します。
3. 特定銘柄・特定セクターにかかるＲＥＩＴへの集中投資を避け、分散投資を行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに外貨建資産の運用に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/02/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.67%
（79位） |
9.51%
（123位） |
15.83%
（156位） |
9.33%
（205位） |
9.90%
（203位） |
8.55%
（27位） |
|
標準偏差
|
8.87
（926位） |
8.56
（798位） |
15.71
（999位） |
19.00
（932位） |
18.83
（751位） |
17.59
（433位） |
|
シャープレシオ
|
0.85
（-位） |
1.10
（-位） |
1.01
（-位） |
0.49
（-位） |
0.53
（-位） |
0.49
（214位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 141円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 41円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | 「ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託委託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を行う |
| 取扱純資産総額 | 2480億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 4.20% |
33,203
(09/13)
|
165,618 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 10.96% |
2,620
(09/13)
|
857,082 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.98% |
3,290
(09/13)
|
763,065 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 14.65% |
17,374
(09/13)
|
237,212 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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