ピクテ・ジャパン
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース（ドルの贈り物）
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基準価額
9,269
円
+23
(+0.25%)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース（ドルの贈り物）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/15）
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20円
（01/15）
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| 3月 |
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| 5月 |
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| 6月 |
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| 7月 |
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| 8月 |
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| 9月 |
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（09/15）
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| 10月 |
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| 11月 |
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（11/15）
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（11/15）
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（11/15）
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| 12月 |
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20円
（12/15）
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| 年間累計 | 220円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピクテ・ハイインカム・ソブリンＦ（毎月決算型）ヘッジなし |
9,269円 23円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 円（毎月分配型） |
6,418円 5円 |
| 野村ターゲットインカムファンド（年６％目標払出型） |
6,467円 21円 |
| みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） |
13,560円 56円 |
| 年金積立アセット・ナビゲーションＦ（株式８０） |
39,039円 481円 |
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