ピクテ投信投資顧問 minkabu 月次レポート

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,156
334円(+2.83%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    18.24%(856位)
  • 純資産額
    612億4100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・ノーロード外国株式ファンド 大 和 ★ ★ 23.89% 17,690
(03/08)
650
外国株式インデックスファンド 三井住友トラスト ★ ★ 23.80% 29,990
(03/08)
5,648
三菱UFJ外国株式インデックスファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ 23.75% 32,846
(03/08)
7,082
外国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ 23.71% 21,657
(03/08)
2,757

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。

2. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

3. 株式の運用の指図に関する権限を、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドおよびピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに委託します。

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆7601億円
設立 1987年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 18.24%(856位)
設定年月日 2004/10/29 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.09% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 127円
信託報酬 126円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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