1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・ノーロード外国株式ファンド | 大 和 | ★ ★ | 23.89% |
17,690
(03/08)
|
650 |
外国株式インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ | 23.80% |
29,990
(03/08)
|
5,648 |
三菱UFJ外国株式インデックスファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | 23.75% |
32,846
(03/08)
|
7,082 |
外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ | 23.71% |
21,657
(03/08)
|
2,757 |
運用会社 | ピクテ投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 1兆7601億円 |
設立 | 1987年12月 |
受託機関 | りそな銀行 | ||
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分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ | リターン(1年) | 18.24%(856位) |
設定年月日 | 2004/10/29 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 毎月 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率2.09% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 127円 |
---|---|
信託報酬 | 126円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | -12.61% |
2,389
(03/08)
|
894,793 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | -0.91% |
14,301
(03/08)
|
4,933 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 56.19% |
17,254
(03/08)
|
655,460 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ | 9.96% |
9,205
(03/08)
|
55,566 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
|
|
2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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