ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
50円
（02/10）
|
50円
（02/13）
|
50円
（02/10）
|
50円
（02/10）
|
50円
（02/10）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
50円
（05/12）
|
50円
（05/10）
|
50円
（05/10）
|
50円
（05/10）
|
50円
（05/10）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
50円
（08/12）
|
50円
（08/13）
|
50円
（08/10）
|
50円
（08/10）
|
50円
（08/10）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
50円
（11/10）
|
50円
（11/11）
|
50円
（11/10）
|
50円
（11/10）
|
50円
（11/10）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） |
30,741円 84円 |
| Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） |
12,783円 9円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７ |
9,961円 8円 |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド |
12,374円 19円 |
| グローバルＲＥＩＴオープン |
7,043円 30円 |
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