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ピクテ投信投資顧問

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

基準価額(2020/07/07)
お気に入り
13,097
248円(+1.93%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.22%(548位)
  • 純資産額
    184億800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(Better World) 三井住友DS ★ ★ ★ -0.15% 10,418
(07/07)
7,011
世界インパクト投資ファンド(Better World) 三井住友DS ★ ★ ★ -0.26% 10,351
(07/07)
25,474
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(ワールド・プロフェッショナルズ) ラッセル ★ ★ -0.29% 14,317
(07/07)
764
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -0.36% 12,912
(07/07)
3,908

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指します。

3. 個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行ないます。

4. ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆6555億円
設立 1987年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -0.22%(548位)
設定年月日 2006/06/30 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 115円
信託報酬 107円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 2円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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