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ピクテ・ジャパン

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(円インカム・セレクト)

基準価額
7,643
17(+0.22%)

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(円インカム・セレクト)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -3.06%(1076位)
純資産額 19億3900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.4675%
実質信託報酬 年率0.4675%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に日本国債または海外の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 投資対象は国債をはじめ、政府機関債など各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券ソブリン債券)です。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資します。

3. 投資に当たっては、発行体の信用格付を勘案したうえで、円インカムが相対的に高いソブリン債券に着目し、ポートフォリオを構築します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2009/12/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.06%
(981位)
0.19%
(587位)
-3.06%
(1076位)
-5.76%
(886位)
-4.02%
(881位)
-1.40%
(555位)
標準偏差
1.49
(57位)
2.17
(80位)
2.63
(51位)
6.20
(103位)
5.57
(52位)
4.58
(24位)
シャープレシオ
-0.86
(879位)
0.01
(436位)
-1.20
(839位)
-0.93
(697位)
-0.72
(689位)
-0.30
(573位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(円インカム・セレクト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 20円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆3442億円
設立 1987年12月

口コミ・評判

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