iTrustロボの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界のロボティクス関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2.ロボティクス関連企業とは、製造、輸送、医療・サービス等の各分野において、人の代替や効率化に貢献するロボット関連技術、部品、人工知能(AI)等に携わる企業を指します。
3.特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、外国株式等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」へ委託します。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2016/02/19 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-15.38%
(1438位) |
-2.87%
(1051位) |
-6.18%
(1270位) |
13.89%
(243位) |
24.68%
(91位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
16.64
(1128位) |
22.47
(1118位) |
19.50
(1034位) |
23.26
(938位) |
21.94
(736位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.95
(801位) |
-0.14
(877位) |
-0.33
(1055位) |
0.59
(539位) |
1.12
(459位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
iTrustロボ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 644円 |
---|---|
明細合計 | 595円 |
売買委託手数料 | 24円 |
有価証券取引税 | 3円 |
保管費用等 | 22円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 2兆3821億円 |
設立 | 1987年12月 |
口コミ・評判
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4
保有状況:未回答
保有年数:未回答
匿名
さんテーマ型ファンドは手数料が高いものが多い中、手数料無しで信託報酬が低いので選びました。運用実績も他のロボットファンドより少し高いので続けて投資しています。
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