みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/10/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.48%
（726位） |
9.72%
（813位） |
12.01%
（895位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.32
（305位） |
5.84
（196位） |
6.15
（250位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
4.16
（445位） |
1.67
（117位） |
1.96
（587位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 94円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆1457億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,439
(04/24)
|
564,529 |
| ひふみワールド | レオス | ★ ★ ★ | 39.44% |
21,999
(04/24)
|
54,762 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 19.96% |
26,904
(04/24)
|
374,599 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.42% |
20,561
(04/24)
|
18,197 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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