レーティング
-
純資産額
60億8200万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.6709%
信託財産留保額
-
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
3.30%
実質信託報酬
年率1.6709%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の水関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 水関連企業とは、飲料水の供給や貯蔵、インフラの整備を通じて社会に貢献する企業(上下水道ビジネス)、水の使用にあたり質と効率を向上させる装置やシステムを開発する企業(ウォーター・テクノロジー)、生態系と環境保護のための汚水処理と廃棄物処理のソリューションを
3. 提供する企業(環境マネジメント・サービス)が含まれます。
4. 業績が比較的安定し、相対的に配当利回りの高い上下水道ビジネス、独自の技術や優れた事業基盤を持つなどさらなる成長が期待されるウォーター・テクノロジー、環境マネジメント・サービスを投資対象とすることで、様々な経済環境や市場動向に柔軟に対応することを目指します
5. 。
6. 水関連企業の株式の組入比率は原則として最終ポートフォリオの3分の2以上(時価総額ベース)を目標とします。
7. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
8. マザーファンドの運用にあたっては、外国株式等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」へ委託します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
---|---|
会社概要 | 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
取扱純資産総額 | 2兆4907億円 |
設立 | 1987年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ピクテ・ウォーター・ファンド |
9,965円 92円 |
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