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ピクテ・ジャパン

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム)

基準価額
5,775
-35(-0.60%)

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 7.96%(440位)
純資産額 45億6100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.265%
実質信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

2. ユーロ通貨採用国の中で、国債発行残高比率の高い主要国については、その格付が最高格付でなくなった場合でも、ファンドの流動性分散の確保を目的として当該国国債に投資することもあります。

3. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/06/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE EMU国債AAA<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-5.12%
(668位)
-0.80%
(897位)
7.96%
(440位)
0.78%
(684位)
1.21%
(669位)
-0.09%
(531位)
標準偏差
5.27
(390位)
7.37
(376位)
7.01
(322位)
8.30
(365位)
7.15
(231位)
7.28
(162位)
シャープレシオ
-1.00
(565位)
-0.13
(685位)
1.13
(269位)
0.09
(522位)
0.17
(507位)
-0.01
(533位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆1729億円
設立 1987年12月

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