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ピクテ投信投資顧問 minkabu 月次レポート

iTrustバイオ

基準価額(2020/08/14)
お気に入り
12,806
10円(+0.08%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    14.55%(218位)
  • 純資産額
    4億2300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC(グロインDC) ピクテ - -0.43% 12,444
(08/14)
264
iTrustエコイノベーション(EV(電気自動車)/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象) ピクテ - 21.05% 11,731
(08/14)
241
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし) ピクテ - 0.37% 10,697
(08/14)
216
iTrustプレミアム・ブランド ピクテ - -0.50% 12,750
(08/14)
240

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。

2. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

3. マザーファンドの運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆6447億円
設立 1987年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 14.55%(218位)
設定年月日 2016/02/19 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.463% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 176円
信託報酬 166円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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