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ｉＴｒｕｓｔインカム株式（為替ヘッジなし）

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基準価額

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ｉＴｒｕｓｔインカム株式（為替ヘッジなし）の組入銘柄

速報と全件の違い

2025年10月31日基準

No.	銘柄	業種	国名	構成比(%)
1		総合公益事業	米国	4.90
2	SSE	電力	英国	4.70
3	イタリア電力公社	電力	イタリア	4.70
4	イベルドローラ	電力	スペイン	4.50
5	センターポイント・エナジー	総合公益事業	米国	4.20
6		電力	米国	4.10
7	エンジー	総合公益事業	フランス	4.00
8		電力	米国	3.70
9	エクセル・エナジー	電力	米国	3.70
10	ビストラ・コープ	独立系発電・エネルギー販売	米国	3.30

※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。

速報と全件の違い

2025年01月10日基準

No.	銘柄	業種	国名	構成比(%)
1		電気・ガス	米国	4.70
2		再生エネルギー	米国	4.44
3		電気・ガス	米国	4.43
4		電気・ガス	米国	4.00
5		電気・ガス	米国	3.76
6		電気・ガス	米国	3.55
7		電気・ガス	米国	3.52
8		電気・ガス	米国	3.50
9	Ｅ．ＯＮ	複合企業	ドイツ	3.43
10	ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＧＲＩＤ	電気・ガス	イギリス	3.29
11	ＶＩＳＴＲＡ　ＥＮＥＲＧＹ　ＣＯＲＰ	電気	米国	3.09
12	ＳＣＯＴＴＩＳＨ＆ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＥＮＥＲＧＹ	電気・ガス	イギリス	3.05
13		電気・ガス	米国	3.01
14	ＲＷＥ　ＡＧ	電気・ガス	ドイツ	2.98
15		電気・ガス	米国	2.93
16		電気・ガス	米国	2.88
17		電気・ガス	米国	2.83
18	ＤＥＲＥＣＨＯＳ　ＩＢＥＲＤＲＯＬＡ　ＳＡ	電気	スペイン	2.82
19		－	米国	2.78
20	ＥＮＥＬ	電気・ガス	イタリア	2.61

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ｉＴｒｕｓｔインカム株式（ヘッジなし）	22,214円 43円
世界高金利債券ファンド	8,130円 14円
新興国連続増配成長株オープン	9,969円 22円
フィデリティ・グローバル・エクイティＡ（確定拠出年金）	34,518円 127円

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