1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資し、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択し、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
3. 日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業（電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業）が発行する株式を主な投資対象とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、余裕資金および為替取引（一部を除く）以外の運用指図に係る権限を、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ公益株（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.21%
（388位） |
12.03%
（204位） |
25.65%
（617位） |
16.00%
（377位） |
11.92%
（563位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.40
（84位） |
6.93
（98位） |
8.06
（108位） |
13.12
（153位） |
14.69
（80位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
3.23
（-位） |
1.71
（-位） |
3.17
（-位） |
1.22
（-位） |
0.81
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 201円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 166円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3442億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,802
(12/20)
|
888,376 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 27.87% |
25,185
(12/20)
|
73,330 |
| ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド | ピクテ | ★ | 10.82% |
28,320
(12/20)
|
1,892 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.19% |
31,313
(12/20)
|
83,173 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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