1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 主として世界各国の企業からプレミアム・ブランド企業を選別し、個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
3. 個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用行います。
4. ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.75%
（1084位） |
-2.35%
（1515位） |
18.55%
（1308位） |
8.89%
（684位） |
17.05%
（335位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.95
（288位） |
11.47
（447位） |
13.24
（635位） |
15.71
（477位） |
18.20
（441位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（490位） |
-0.22
（1321位） |
1.39
（1192位） |
0.57
（639位） |
0.94
（323位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 404円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 358円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 11円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆3342億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
46,898
(11/21)
|
461,776 |
| ｉＴｒｕｓｔロボ | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 48.60% |
57,810
(11/21)
|
12,315 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 38.01% |
23,879
(11/21)
|
65,494 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 29.77% |
40,470
(11/21)
|
334,055 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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