ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とします。
2.セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とします。
3.特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、外国株式等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」および「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」へ委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/02/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.58%
(1015位) |
-6.50%
(1208位) |
2.89%
(754位) |
10.30%
(675位) |
13.68%
(574位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
16.12
(665位) |
17.21
(778位) |
18.03
(718位) |
17.57
(549位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.43
(1106位) |
0.15
(664位) |
0.57
(720位) |
0.78
(590位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 547円 |
|---|---|
| 明細合計 | 530円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | １８０５年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開 |
| 取扱純資産総額 | 2兆4907億円 |
| 設立 | 1987年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） | 30,836円 | 508円 |
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