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ピクテ投信投資顧問 minkabu 月次レポート

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
14,540
-95円(-0.65%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    17.49%(300位)
  • 純資産額
    106億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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22,658

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とします。

3. 特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図ります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 ピクテ投信投資顧問
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 1兆6705億円
設立 1987年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<H>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 17.49%(300位)
設定年月日 2017/07/24 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7908% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 223円
信託報酬 211円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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