1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/01/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ欧州株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.15%
（1583位） |
-8.74%
（1543位） |
9.54%
（1340位） |
13.64%
（484位） |
12.04%
（559位） |
5.15%
（311位） |
|
標準偏差
|
10.64
（682位） |
9.08
（223位） |
10.86
（366位） |
13.60
（212位） |
16.59
（233位） |
16.34
（146位） |
|
シャープレシオ
|
-0.50
（1377位） |
-0.98
（1372位） |
0.87
（1156位） |
1.00
（368位） |
0.73
（450位） |
0.32
（282位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 83円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | フランスのパリに本拠を置くＢＮＰパリバグループの資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 65億円 |
| 設立 | 1992年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,841
(12/27)
|
899,438 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 29.88% |
3,297
(12/27)
|
794,929 |
| 野村新世界高金利通貨投信（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ | 1.84% |
6,897
(12/27)
|
7,788 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
34,561
(12/27)
|
6,526,029 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,409円
+11円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,402円
+1円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,745円
+25円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,298円
+21円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,708円
+10円
|
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