ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.２つのマザーファンドへの投資を通じて、主に、ブラジル国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等、およびブラジル・レアル建ての公社債に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
2.「ＢＮＰパリバ・ブラジル株式マザーファンド」および「ＢＮＰパリバ・ブラジル債券マザーファンド」を主要投資対象とし、各組入比率は純資産総額の概ね50％程度を基本とします。
3.投資する株式の選定においては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行い、バリュエーション上株価が割安と判断され、かつ企業収益が堅調であると考えらえる株式を選択します。
4.投資する公社債の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、流動性ならびに発行条件等に基づき分散投資に努めます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2007/11/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル＜Ｙ＞５０％＋ブラジルＩＲＦ－Ｍ国債指数＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
6.79%
(5位) |
-3.25%
(1050位) |
-14.96%
(1124位) |
1.37%
(660位) |
10.50%
(240位) |
3.46%
(162位) |
| 標準偏差 |
13.67
(885位) |
16.25
(872位) |
12.87
(834位) |
15.84
(726位) |
19.68
(660位) |
24.26
(330位) |
| シャープレシオ |
0.47
(24位) |
-0.22
(512位) |
-1.18
(827位) |
0.08
(610位) |
0.53
(551位) |
0.14
(279位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 77円 |
|---|---|
| 明細合計 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | フランスのパリに本拠を置くＢＮＰパリバグループの資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 66億円 |
| 設立 | 1992年01月 |
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