1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、主に、ブラジル国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等、およびブラジル・レアル建ての公社債に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
2. 「BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド」および「BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド」を主要投資対象とし、各組入比率は純資産総額の概ね50%程度を基本とします。
3. 投資する株式の選定においては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行い、バリュエーション上株価が割安と判断され、かつ企業収益が堅調であると考えらえる株式を選択します。
4. 投資する公社債の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、流動性ならびに発行条件等に基づき分散投資に努めます。
5. 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/11/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIブラジル<Y>50%+ブラジルIRF-M国債指数<Y>50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-5.85%
(1608位) |
-4.85%
(1536位) |
-1.29%
(1326位) |
8.86%
(380位) |
4.59%
(687位) |
2.33%
(401位) |
標準偏差
|
4.29
(554位) |
6.57
(833位) |
9.29
(792位) |
19.58
(967位) |
24.00
(862位) |
24.63
(470位) |
シャープレシオ
|
-1.38
(1219位) |
-0.74
(1203位) |
-0.14
(1031位) |
0.45
(635位) |
0.19
(729位) |
0.10
(447位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 81円 |
---|---|
信託報酬 | 66円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | フランスのパリに本拠を置くBNPパリバグループの資産運用部門 |
取扱純資産総額 | 79億円 |
設立 | 1992年01月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(ロイヤル・マイル) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 35.06% |
10,501
(07/22)
|
10,541 |
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) | BNPパリバ | ★ | -6.69% |
5,448
(07/22)
|
4,397 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 34.39% |
26,098
(07/22)
|
4,000,512 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|