1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つのマザーファンドへの投資を通じて、主に、ブラジル国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等、およびブラジル・レアル建ての公社債に実質的に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
2. 「ＢＮＰパリバ・ブラジル株式マザーファンド」および「ＢＮＰパリバ・ブラジル債券マザーファンド」を主要投資対象とし、各組入比率は純資産総額の概ね50％程度を基本とします。
3. 投資する株式の選定においては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行い、バリュエーション上株価が割安と判断され、かつ企業収益が堅調であると考えらえる株式を選択します。
4. 投資する公社債の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、流動性ならびに発行条件等に基づき分散投資に努めます。
5. 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/11/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩブラジル＜Ｙ＞５０％＋ブラジルＩＲＦ－Ｍ国債指数＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.62%
（1364位） |
-11.06%
（1570位） |
-3.54%
（1461位） |
14.55%
（21位） |
2.73%
（781位） |
1.81%
（424位） |
|
標準偏差
|
4.68
（441位） |
7.75
（826位） |
10.33
（874位） |
18.62
（922位） |
23.22
（863位） |
24.52
（471位） |
|
シャープレシオ
|
-0.18
（1041位） |
-1.45
（1209位） |
-0.35
（1136位） |
0.78
（319位） |
0.12
（754位） |
0.07
（451位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | フランスのパリに本拠を置くＢＮＰパリバグループの資産運用部門 |
| 取扱純資産総額 | 73億円 |
| 設立 | 1992年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.45% |
11,308
(11/13)
|
10,297 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 38.89% |
27,235
(11/13)
|
4,779,056 |
| ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（株式型） | ＢＮＰパリバ | ★ | -2.96% |
5,182
(11/13)
|
4,033 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,509
(11/13)
|
6,125,371 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,509円
+151円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,735円
-91円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,235円
-20円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,994円
+493円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,093円
+967円
|
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