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SOMPOアセットマネジメント 単位型

モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06(インカム・ターゲット2023-06)

基準価額
9,630
-11(-0.11%)

モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06(インカム・ターゲット2023-06)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 5.46%
純資産額 5億3000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.396%
実質信託報酬 年率0.396%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約8年後の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指します。

2. モルガン・スタンレーが提供する日米欧のマルチアセット戦略「BASIC戦略2023-06」の収益率に基づいて算出されるモルガン・スタンレー社債の利金収入の獲得を目指します。

3. 「BASIC戦略2023-06」の投資対象は日本、米国、欧州の株価指数先物、債券先物等です。株式・債券のバスケットは、それぞれ米国50%、欧州25%、日本25%を基本配分とします。それぞれのバスケットのリスク水準が同程度となるよう投資配分を調整し、戦略全体のボラティリティが年率2%程度となるよう、投資比率を毎営業日調整します。

4. モルガン・スタンレー社債の利金収入から当ファンドの諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。モルガン・スタンレー社債の利金は、固定クーポンと実績クーポンから構成されます。

5. モルガン・スタンレー社債には、実績クーポンの累積が額面に対して12%に達すると早期償還される条件が付与されており、当該社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保を目指しつつ、繰上償還します。

6. モルガン・スタンレー社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。また、当該社債の満期または早期償還日まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/06/30
信託期間 2031/07/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.24%
0.46%
5.46%
-
-
-
標準偏差
-
-
4.30
-
-
-
シャープレシオ
-
-
1.25
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06(インカム・ターゲット2023-06)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4701億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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