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単位型
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６（インカム・ターゲット２０２３－０６）
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基準価額
9,079
円
-8
(-0.09%)
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６（インカム・ターゲット２０２３－０６）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/07/14
決算回数
年1回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
30円
（07/14）
|
100円
（07/14）
|
100円
（07/16）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 30円 | 100円 | 100円 | 0円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳ社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略Ｆ２０２３－０６ |
9,079円 8円 |
| 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） |
25,004円 48円 |
| バークレイズ社債／インカム戦略Ｆ２０２３－０７ |
9,875円 3円 |
| 三井住友・ＤＣバランスファンド（成長型） |
29,269円 466円 |
| 野村世界ＲＥＩＴインデックスＡ（投資一任口座向け） |
10,747円 1円 |
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