単位型
バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06(攻守一体2024-06)
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基準価額
バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06(攻守一体2024-06)の基本情報
レーティング | - |
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リターン(1年) | - |
純資産額 | 23億5300万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
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信託報酬 | 年率0.913% |
実質信託報酬 | 年率0.913% |
信託財産留保額 | 0.30% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とし、世界株式インデックスの上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指します。
2.世界株式インデックスは米国・日本・欧州の株価指数先物取引を実質的な投資対象として、投資比率は、米国株式(S&P500先物)70%、日本株式(日経平均先物)15%、欧州株式(ユーロストック50先物)15%とし、一定のルールに基づきリバランスを行います。
3.インデックスの変動率が年率15%程度となるように、合計最大100%までの範囲内で各資産の投資比率を日次で調整します。また、価格下落リスクを抑制した投資を行うことで、ファンドの基準価額の下落の抑制を目指します。
4.米ドル建債券への投資を通じて、信託報酬相当額以上の利金収入の獲得を目指すとともに、約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指します。満期償還時における償還益は、固定償還益(米ドル建て債券の発行時元本に設定時に決定した固定料率を乗じた額)とパフォーマン
5.ス連動収益(米ドル建て債券の満期償還時における世界株式インデックスの累積収益率に設定時に決定した連動率を乗じた額)の合計値にて決定されます。
6.ファンドの基準価額が13,000円以上となった場合には、米ドル建債券を売却し、円建ての短期公社債等に投資を行うことにより安定運用に切り替え、繰上償還します。
ファンド概要
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)特殊運用型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2024/06/27 |
信託期間 | 2029-08-03 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン |
-0.69%
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3.71%
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-
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-
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標準偏差 |
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シャープレシオ |
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
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明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4538億円 |
設立 | 1986年02月 |
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