単位型
バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06(攻守一体2024-06)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
23億4500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.913%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-0.07%
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
3.30%
実質信託報酬
年率0.913%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とし、世界株式インデックスの上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指します。
2. 世界株式インデックスは米国・日本・欧州の株価指数先物取引を実質的な投資対象として、投資比率は、米国株式(S&P500先物)70%、日本株式(日経平均先物)15%、欧州株式(ユーロストック50先物)15%とし、一定のルールに基づきリバランスを行います。
3. インデックスの変動率が年率15%程度となるように、合計最大100%までの範囲内で各資産の投資比率を日次で調整します。また、価格下落リスクを抑制した投資を行うことで、ファンドの基準価額の下落の抑制を目指します。
4. 米ドル建債券への投資を通じて、信託報酬相当額以上の利金収入の獲得を目指すとともに、約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指します。満期償還時における償還益は、固定償還益(米ドル建て債券の発行時元本に設定時に決定した固定料率を乗じた額)とパフォーマン
5. ス連動収益(米ドル建て債券の満期償還時における世界株式インデックスの累積収益率に設定時に決定した連動率を乗じた額)の合計値にて決定されます。
6. ファンドの基準価額が13,000円以上となった場合には、米ドル建債券を売却し、円建ての短期公社債等に投資を行うことにより安定運用に切り替え、繰上償還します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4672億円 |
設立 | 1986年02月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06 |
9,622円 17円 |
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