みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とし、世界株式インデックスの上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指します。
2. 世界株式インデックスは米国・日本・欧州の株価指数先物取引を実質的な投資対象として、投資比率は、米国株式(S&P500先物)70%、日本株式(日経平均先物)15%、欧州株式(ユーロストック50先物)15%とし、一定のルールに基づきリバランスを行います。
3. インデックスの変動率が年率15%程度となるように、合計最大100%までの範囲内で各資産の投資比率を日次で調整します。また、価格下落リスクを抑制した投資を行うことで、ファンドの基準価額の下落の抑制を目指します。
4. 米ドル建債券への投資を通じて、信託報酬相当額以上の利金収入の獲得を目指すとともに、約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指します。満期償還時における償還益は、固定償還益(米ドル建て債券の発行時元本に設定時に決定した固定料率を乗じた額)とパフォーマンス連動収益(米ドル建て債券の満期償還時における世界株式インデックスの累積収益率に設定時に決定した連動率を乗じた額)の合計値にて決定されます。
5. ファンドの基準価額が13,000円以上となった場合には、米ドル建債券を売却し、円建ての短期公社債等に投資を行うことにより安定運用に切り替え、繰上償還します。
6. 米ドル建債券の発行体が債務不履行等となった場合、米ドル建債券の資金化を行い、ファンドは繰上償還します。
7. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)特殊運用型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/06/27 |
信託期間 | 2029/08/03 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4701億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イーストスプリング・インド株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 28.65% |
29,621
(11/21)
|
264,874 |
脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 30.28% |
10,934
(11/21)
|
19,859 |
半導体関連日本株式戦略ファンド(半導体ジャパン) | 三井住友トラスト | - | - |
9,235
(11/21)
|
27,818 |
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ ★ ★ | 35.20% |
42,881
(11/21)
|
132,616 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは