ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
単位型
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）
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基準価額
9,845
円
+6
(+0.06%)
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とし、設定日から約７年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2.年2回の利払い時のクーポンレート（利率）は、円建債券の取得時におけるわが国の金利状況、円建債券の発行体および円建債券が組み入れるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引の参照銘柄の信用力によって決定されます（クーポンレート（利率）は固定）。
3.CDS取引の参照銘柄は、円建債券の取得時において、原則として、BBB-格相当以上とします。
4.円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行いません。
5.円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、円建債券の資金化を行い繰上償還します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 単位型投信型-（単位型）国際債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2019/12/30 |
| 信託期間 | 2027-01-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円１２Ｍ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.09%
|
0.14%
|
1.08%
|
0.78%
|
0.15%
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
-
|
0.53
|
2.80
|
9.34
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
-
|
1.71
|
0.26
|
0.01
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4597億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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