バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）

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基準価額

06/02

9,904 円

+2 (+0.02%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２（フライトインカム２０１９－１２）	9,904円 (06/02) 2円	0.33％	7億1000万円	2社

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運用スタイル：単位型投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０（フライトインカム２０２３－１０）	9,925円 (05/30) 1円	0.407％	22億6900万円	3社
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４（フライトインカム２０２４－０４）	9,724円 (05/30) 2円	0.407％	12億7700万円	2社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９（プライムＯｎｅ２０１８－０９）	9,647円 (06/02) 10円	0.385％	409億8400万円	33社
ＡＭ－Ｏｎｅゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０（プライムＯｎｅ２０１８－１０）	9,644円 (06/02) 10円	0.385％	78億3400万円	14社

※実質信託報酬は税込です。

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