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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券(円建て)への投資を通じて、担保付スワップ取引への投資を活用し、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指します。
2. 世界株式インデックスは、日・米・欧の株価指数先物取引を実質的な投資対象とし、それぞれの投資比率は、米国70%・欧州15%・日本15%とします。変動率が年率15%となるようにエクスポージャーを最大100%までの範囲内で調整します。
3. 当戦略は、設定後1年間における世界株式インデックスの最安値からのパフォーマンス(オプション・プレミアム控除後)を反映します。
4. 担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指します。
5. 担保付スワップ取引を活用する部分と、米国国債で運用する部分をあわせて約200%分の投資効果を目指す仕組みとなっています。
6. 実質組入外貨建資産等については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/07/31 |
信託期間 | 2033/07/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-6.27%
|
0.59%
|
14.97%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
12.58
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
1.18
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SOMPOホールディングスの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4732億円 |
設立 | 1986年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07(ベスト・エントリー2023-07) | SOMPO | - | 15.03% |
11,521
(11/01)
|
676 |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(EV革命) | 三井住友DS | ★ | 4.80% |
17,257
(11/01)
|
56,343 |
半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 23.93% |
11,910
(11/01)
|
251,282 |
iFree S&P500インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 28.66% |
34,819
(11/01)
|
314,245 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,336円
-926円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,375円
-245円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,962円
-661円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
35,463円
-1,445円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,182円
-2,562円
|
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